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北京東方園林股份有限公司2009年財務(wù)決算報告
公告日期 2010-02-11

 
    2009年，公司繼續(xù)秉承“藝術(shù)造園”的理念,堅持設(shè)計施工養(yǎng)護苗木一體化的發(fā)展方向,推進(jìn)市政工程、生態(tài)濕地、度假景觀、地產(chǎn)景觀等全方位的服務(wù)領(lǐng)域和全國性的業(yè)務(wù)布局,實現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤的較快增長。2009年11月27日,本公司股票在深圳證券交易所正式掛牌上市,通過本次股票公開發(fā)行共募集資金8.01億元, 公司的資產(chǎn)規(guī)模得到了較大幅度提升。

    2009年度公司財務(wù)決算情況:

    一、 資產(chǎn)負(fù)債情況

    1、流動資產(chǎn)138845.09萬元, 比上年度增長259.45%;
    2、資產(chǎn)總計141813.45萬元,比上年度增長243.8%;
    3、流動負(fù)債35287.13萬元,比上年度增長52.19%;
    4、負(fù)債總計35305.66萬元,比上年度增長52.06%;
    5、股東權(quán)益合計106507.79萬元,比上年度增長490.7%;

    二、 利潤情況

    1、營業(yè)收入58407.85萬元,比上年度增長40.48%;
    2、營業(yè)成本39197.01萬元,比上年度增長38.96%;
    3、管理費用6274.09萬元,比上年度增長33.39%;
    4、財務(wù)費用335.52萬元,比上年度增長30.18%;
    5、所得稅費用2182.46萬元,比上年度增長50.26%;
    6、凈利潤8373.17萬元,比上年度增長41.44%;

    三、現(xiàn)金流量情況

    1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11381.9萬元,比上年度減少13732.77萬元。
    2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額160.59萬元,比上年度減少91.65萬元。
    3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額85664.2萬元,比上年度增加83287.16萬元。2009 年,本公司實現(xiàn)營業(yè)收入 58407.85 萬元,較上年同期增長40.48%。收入增長的原因主要為市政園林工程華北區(qū)業(yè)務(wù)的快速增長,其中華北區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入37058.64 萬元,較上年同期增長111%。

    2009年,本公司實現(xiàn)凈利潤8373.17萬元,較上年同期增長41.44%。凈利潤增長幅度高于收入增長幅度主要原因是毛利率提高和管理費用率降低。2009年,本公司主營業(yè)務(wù)毛利率為32.90%,較上年同期提高0.7個百分點,主要原因一方面是本公司堅持大型高端項目的市場定位,較高的技術(shù)含量和公司品牌價值提升了本公司的毛利率,另一方面本公司繼續(xù)加強成本控制,從供應(yīng)商招標(biāo)到成本管理流程全面控制營業(yè)成本。

    2009年,本公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-11381.9萬元,經(jīng)營性現(xiàn)金流偏緊主要是由業(yè)務(wù)快速增長導(dǎo)致的,報告期內(nèi)經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況與本公司業(yè)務(wù)特點是相符的。本公司目前工程業(yè)務(wù)以市政園林景觀項目為主,項目的發(fā)包方為當(dāng)?shù)卣�府或者政府所屬的項目公�?信譽度較高,本公司給予發(fā)包方較為寬松的付款條件,工程進(jìn)度款付款比例較低。本公司已經(jīng)充分認(rèn)識到現(xiàn)金流量的安全關(guān)系到本公司未來的持續(xù)健康發(fā)展,并已采取有力的措施加強應(yīng)收款項的管理,公司在業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、合同付款條件的改善、客戶應(yīng)收賬款的保障條款等方面采取了有效的措施。

    北京東方園林股份有限公司董事會
    2010年2月9日